海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですが「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」でトレードすると結果はどうなるのか？1週間実験してみました。
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」とは？
「レジスタンスライン（抵抗線）」とは？
一定期間での高値を結んだ水平線のことを「レジスタンスライン（抵抗線）」と言います。
「レジスタンスライン（抵抗線）」には
このラインにあたると実勢レートは反発して下降する可能性が高い
特徴があります。
「レジスタンスライン（抵抗線）」で反発して下降する理由
過去の高値をトレードの参考にする投資家が多いからです。
投資家の心理として「レジスタンスライン（抵抗線）」に向かって実勢レートが上昇した場合
- 直近の高値を超える可能性は低いだろう。持っている「買い」ポジションをエグジットしよう。（売り）
- 直近の高値を超える可能性は低いだろう。ここで反発するはずだから「売り」の新規注文をしよう。（売り）
という投資家心理が働くので、「売り」の圧力が強くなり、実際に「レジスタンスライン（抵抗線）」で反発して下降することになります。
「サポートライン（支持線）」とは？
一定期間での安値を結んだ水平線のことを「サポートライン（支持線）」と言います。
「サポートライン（支持線）」には
このラインにあたると実勢レートは反発して上昇する可能性が高い
特徴があります。
「サポートライン（支持線）」で反発して上昇する理由
過去の安値をトレードの参考にする投資家が多いからです。
投資家の心理として「サポートライン（支持線）」に向かって実勢レートが下降した場合
- 直近の安値を超える可能性は低いだろう。持っている「売り」ポジションをエグジットしよう。（買い）
- 直近の安値を超える可能性は低いだろう。ここで反発するはずだから「買い」の新規注文をしよう。（買い）
という投資家心理が働くので、「買い」の圧力が強くなり、実際に「サポートライン（支持線）」で反発して上昇することになります。
「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」ともに
- 直近の高値・安値を結んだ水平線ですので、そこが壁になって反発する
- 壁がブレイク（突破）されると勢いよくトレンドが形成される
という性質を持っています。
「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」の転換とは？
トレンド相場のときは、実勢レートが一直線の伸び続けるということは、多くありません。
行ったり来たりしながら、徐々にトレンドが形成されていくのです。
上昇トレンドでも、下降トレンドでも、階段状にチャートが形成されるケースが多いのです。
ここを分解してみてみると・・・
上昇トレンド発生時
「レジスタンスライン（抵抗線）」だった価格の水平線が
「レジスタンスライン（抵抗線）」を超えた（ブレイクした）瞬間に
「サポートライン（支持線）」に転換して、実勢レートを下支えする
ことが何度も起きて、上昇トレンドが形成されていくのです。
下降トレンドの場合でも
「サポートライン（支持線）」だった価格の水平線が
「サポートライン（支持線）」を超えた（ブレイクした）瞬間に
「レジスタンスライン（抵抗線）」に転換して、実勢レートの上昇を抑え込む
ことになります。
上昇トレンド：「レジスタンスライン（抵抗線）」→ ブレイク → 「サポートライン（支持線）」
下降トレンド：「サポートライン（支持線）」→ ブレイク → 「レジスタンスライン（抵抗線）」
これが「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」の転換（レジサポ転換）です。
今回は、この「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」の転換を利用したトレード手法となります。
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」手法の考え方
上昇トレンド発生時で考えてみると
「レジスタンスライン（抵抗線）」だった価格の水平線が
「レジスタンスライン（抵抗線）」を超えた（ブレイクした）瞬間に
「サポートライン（支持線）」に転換して、実勢レートを下支えする
という傾向が強いことがわかっています。
だとすれば
「レジスタンスライン（抵抗線）」を超えた（ブレイクした）後に
「レジスタンスライン（抵抗線）」に実勢レートが戻ってきたとしたら・・・
それは「サポートライン（支持線）」として機能する可能性が高いので
再び上昇に転じるだろう
という考えに基づくトレードです。
- このタイミングで「買い」ポジションを持てば、実勢レートは上昇し、儲けることができる
というロジックです。
下降トレンド発生時も同様に
「サポートライン（支持線）」を超えた（ブレイクした）後に
「サポートライン（支持線）」に実勢レートが戻ってきたとしたら・・・
それは「レジスタンスライン（抵抗線）」として機能する可能性が高いので
再び下降に転じるだろう
と考え、「売り」ポジションを持ちます。
このトレード手法は、大きなトレンドの方向性には逆らわない順張りトレードです。
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」手法とは？
ルールその１．トレンドの方向性を見極める
このトレード手法は「順張りトレード」ですので、まずはトレンドの方向性を知る必要があります。
今回、トレンドの方向性を判断するのに採用するのは「移動平均線（SMA）」です。
移動平均線（SMA）を
200SMA（黒色の線）
52SMA（青色の線）
26SMA（赤色の線）
という形で3本引きます。
MT4の設定
インジケーターの「Moving Average」を選択
- 期間「26」「52」「200」
- 移動平均の種別「Simple」
- 適用価格「Close」
200SMA（黒色の線）を見る
- 右肩上がり → 上昇トレンド
- 右肩下がり → 下降トレンド
- 水平に近い →
- 52SMA（青色の線）を見る
- 右肩上がり → 上昇トレンド
- 右肩下がり → 下降トレンド
- 水平に近い → トレードを見送る
- 52SMA（青色の線）を見る
200SMA（黒色の線）が水平に近い場合は、より直近のトレンドに反応する52SMA（青色の線）を参考にして、トレンドを判断します。
ルールその２．水平線を引く
上昇トレンド
高値が同じ価格帯に集まっている場合に「水平線」つまり「レジスタンスライン（抵抗線）」を引きます。
下降トレンド
安値が同じ価格帯に集まっている場合に「水平線」つまり「サポートライン（支持線）」を引きます。
水平線を引くときの注意点
高値の「点」と「点」を結んで直線を引くと、まず「水平線」にはなりません。
高値の価格がピッタリ同じなることはほとんどないからです。
水平線を引くときは「線」ではなく「帯」のイメージで線を引く必要があります。ある程度の幅をもって、高値（安値）のラインをそろえるということです。
ルールその３．「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」のブレイクを待つ
「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」が引けたら
- 上昇トレンドで「レジスタンスライン（抵抗線）」をブレイクする
- 下降トレンドで「サポートライン（支持線）」をブレイクする
のを待ちます。
ルールその４．ブレイク後、条件が整ったら注文
上昇トレンド発生時
- 「レジスタンスライン（抵抗線）」をブレイクする
- 高値を形成し、「レジスタンスライン（抵抗線）」に戻ってくる
- ブレイク後の高値と「レジスタンスライン（抵抗線）」と実勢レートの接点に斜めの線を引く
- 斜めの線を超えて実勢レートが上昇するタイミングで「買い」注文を入れる
下降トレンド発生時
- 「サポートライン（支持線）」をブレイクする
- 安値を形成し、「サポートライン（支持線）」に戻ってくる
- ブレイク後の安値と「サポートライン（支持線）」と実勢レートの接点に斜めの線を引く
- 斜めの線を超えて実勢レートが下降するタイミングで「売り」注文を入れる
ルールその５．「利確」エグジット
上昇トレンド発生時
- ブレイク後の高値よりもやや安い価格帯で利確する
※ブレイク後の高値まで届かないケースもあるので、やや安い価格で利確しましょう。
下降トレンド発生時
- ブレイク後の安値よりもやや高い価格帯で利確する
ルールその６．「損切」エグジット
上昇トレンド発生時
- 元の「レジスタンスライン（抵抗線）」（現：サポートライン）を大きく割り込んだらエグジット
下降トレンド発生時
- 元の「サポートライン（支持線）」（現：レジスタンスライン）を大きく割り込んだらエグジット
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」のメリット
- 勝率が高い
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」のデメリット
- トレード機会が少ない
- 水平線の引く位置に個人差が出る
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」で注意すべきこと
注意点は、水平線を引く位置です。
厳密に水平線を引こうとすればするほど、全くトレードチャンスがない状態になってしまいます。
太い帯をイメージして、ある程度の近い高値が集まったら、水平線を引いてしまいましょう。
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」実験レポート
検証条件
採用したチャート
- 単純移動平均線（SMA）:26SMA、52SMA、200SMAを表示（設定：種別Simple）
- 5分足
- 米ドル／円
採用したルール
- 上昇トレンド発生時：「レジスタンスライン（抵抗線）」をブレイクして、高値を形成し「レジスタンスライン（抵抗線）」に戻ってきたタイミングで「買い」注文を入れる
- 下降トレンド発生時：「サポートライン（支持線）」をブレイクして、安値を形成し、「サポートライン（支持線）」に戻ってくきたタイミングで「売り」注文を入れる
- ブレイク後の直近高値（安値）の少し手前で利確する
- 「レジスタンスライン（抵抗線）」「サポートライン（支持線）」を大きく割り込んだら損切する
検証期間
2018年4月16日～2018年4月20日
2018年4月16日～2018年4月17日
ポジション方向「売り」
エントリー：107.132
エグジット：107.043
+8.9pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：107.068
エグジット：106.978
+9.0pips儲け
2018年4月17日～2018年4月18日
ポジション方向「売り」
エントリー：106.981
エグジット：107
-1.9pips損失
2018年4月18日～2018年4月19日
ポジション方向「買い」
エントリー：107.307
エグジット：107.429
+12.2pips儲け
2018年4月19日～2018年4月20日
ポジション方向「買い」
エントリー：107.505
エグジット：107.697
+19.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：107.708
エグジット：107.803
+9.5pips儲け
結果
勝敗：5勝1敗
合計：+56.9pips
考察
勝率がかなり高いトレード手法
勝率：83.3%
ですから、FXのトレード手法の中でも、かなり高い勝率と言っていいでしょう。
順張りトレードで、ブレイク後すぐにポジションを持つのではなく、一旦下がるのを待ってから、トレードをしているので「念には念を入れてトレードをする」ため、勝率が高くなるのです。
トレード機会が少ない
高い勝率と引き換えに「念には念を入れて」いる分、トレード機会が少ないというデメリットがあります。
1週間で6回しかトレード機会がないのですから、1日1回ペースです。
これでは到底メインのトレード手法としては使えないので・・・
- トレードする通貨ペアを増やす
- エントリーのポイントを増やす
- 1回のトレードで持つ取引量を増やす
というような改善の余地があるのです。
おすすめは、どの通貨ペアでも同じような現象が発生するので「通貨ペアを増やす」という対策です。
- 通貨ペア1つ → 1日1回のトレードチャンス
- 通貨ペア6つ → 1日6回のトレードチャンス
と考えて良いでしょう。パソコンでトレードするのであれば、6つぐらいの画面は同時にチェックできるはずです。
水平線の引き方に個人差が出てくる
水平線も、高値（安値）の「点」と「点」を結ぶのであれば、個人差は出にくいのですが・・・
前述した通りで、「点」と「点」を結ぶと、そもそも水平線になりません。
幅をもって「帯」として水平線を引く必要があります。
しかし、こうなると・・・
- どの高値・安値を採用するのか？
- どのくらいの「帯の幅」を許容するのか？
で個人差が出てしまい、同じタイミングでトレードしたとしても、損益に差が生まれてしまうのです。
これはテストを繰り返しながら、自分なりのルールを決める必要があります。
- どのくらいの幅で帯を引くのか？
- 何個の高値・安値を結ぶのか？
など、テストを重ねて、一番勝率の高い方法を採用しましょう。
まとめ
「レジスタンスライン・サポートライン転換時の順張りトレード」では
- 勝率が高い
- どの通貨ペアでも同じ現象が起こる
という特徴があるため、初心者でも儲けられるトレード手法となっています。
ただし、大きな問題点として
- トレー機会が圧倒的に少ない
という問題があります。
- トレードする通貨ペアを増やす
- エントリーのポイントを増やす
- 1回のトレードで持つ取引量を増やす
など、工夫をして、少ないトレード機会を改善しましょう。チャートの特性の基礎を利用したトレード手法ですので、基本を身に着けるために初心者の投資家におすすめです。